پراپ تریدینگ (Prop Trading) یا «معامله‌گری با سرمایه شرکت»، روشی است که در آن یک شرکت سرمایه لازم برای معامله در بازارهای مالی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. در این مدل، معامله‌گر (تریدر) با سرمایه شرکت در بازارهایی مانند فارکس، رمزارز، سهام یا کالا فعالیت می‌کند و در ازای سودآوری، بخشی از سود به او تعلق می‌گیرد.
مزایای پراپ تریدینگ برای تریدرها:
-
معامله بدون نیاز به سرمایه شخصی
-
دسترسی به سرمایه‌های بزرگ و امکان کسب سود بیشتر
-
کاهش ریسک از دست‌دادن سرمایه شخصی
-
پشتیبانی، آموزش و ابزارهای حرفه‌ای برای موفقیت
قانون ریسک شناور (Floating Drawdown) در پراپ تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟
ریسک شناور یکی از قوانین مهم در بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ است که برای مدیریت سرمایه و جلوگیری از ریسک بیش‌ازحد استفاده می‌شود. طبق این قانون، حداکثر ضرر مجاز (چه Daily Drawdown و چه Max Drawdown) بر اساس بالانس لحظه‌ای حساب + سود شناور معاملات باز محاسبه می‌شود، نه فقط موجودی اولیه.
تفاوت ریسک شناور با دراودان روزانه و دراودان کلی
-
دراودان روزانه: دراودان روزانه یا حد ضرر روزانه، بیشترین میزان افت مجاز موجودی یا اکوییتی حساب در طول یک روز معاملاتی است. اگر ضرر روزانه شما از این سقف بیشتر شود، حساب نقض قوانین کرده و بسته می‌شود.
مثال :فرض کنید شما یک حساب پراپ تریدینگ با موجودی اولیه ۱۰,۰۰۰ دلار دارید و قانون حد ضرر روزانه شرکت برابر با ۵٪ است.
این یعنی در طول یک روز معاملاتی، حداکثر مجاز هستید ۵۰۰ دلار ضرر کنید.
- دراودان کلی:دراودان کلی حداکثر میزان افت مجاز موجودی یا اکوییتی حساب در کل دوره فعالیت شماست.
برخلاف دراودان روزانه که فقط محدود به یک روز معاملاتی است، دراودان کلی تمام مسیر شما را از شروع تا پایان حساب پوشش می‌دهد.
به بیان ساده، اگر موجودی یا اکوییتی شما بیش از حد مجاز کاهش پیدا کند – حتی در چند روز – حساب به‌عنوان نقض قوانین شناخته می‌شود.
-
ریسک شناور: قانون 2 درصد ریسک شناور به این معناست که معامله‌گر نباید در یک معامله یا مجموع معاملات باز و یا با فاصله ی کمتر از 5 دقیقه بیش از 2 درصد از کل سرمایه خود را به خطر بیندازد.
مقایسه ریسک شناور و حد ضرر روزانه در حساب‌های پراپ تریدینگ
در حساب‌های پراپ تریدینگ، دو قانون مهم برای مدیریت سرمایه وجود دارد: ریسک شناور (Floating Drawdown) و حد ضرر روزانه (Daily Drawdown). هر دو برای کنترل ریسک طراحی شده‌اند، اما عملکردشان کاملاً متفاوت است.
مثال :
-
حد ضرر روزانه:
موجودی = ۱۰,۰۰۰ دلار، سقف روزانه = ۵٪ ⇒ مجاز به ضرر ۵۰۰ دلار در کل روز هستید.
اگر در مجموع معاملات روز به ۵۲۰ دلار ضرر برسید ⇒ نقض قانون. -
ریسک شناور:
موجودی = ۱۰,۰۰۰ دلار، سقف ریسک شناور = ۲٪ ⇒ مجاز به ریسک ۲۰۰ دلار در یک معامله یا مجموع معاملات باز هستید.
تفاوت اصلی
| ویژگی‌ها | حد ضرر روزانه (Daily Drawdown) | ریسک شناور (Floating Drawdown) |
|---|---|---|
| محدوده نظارت | کل معاملات یک روز معاملاتی | یک معامله یا مجموع معاملات باز |
| زمان بازنشانی | هر روز بر اساس ساعت سرور ریست می‌شود | همیشه فعال است |
| مبنای محاسبه | درصدی از بالانس یا اکوییتی ابتدای روز یا سقف روز | درصدی از بالانس لحظه‌ای |
| هدف اصلی | جلوگیری از ضرر بزرگ در یک روز | کنترل ریسک معاملات باز |
| مثال نقض | ضرر ۵۵۰ دلار در یک روز | باز کردن معامله با ریسک ۲۵۰ دلار |
چطور رعایت کنیم؟
با انتخاب حجم پوزیشن (Position Size) متناسب و تعیین حد ضرر منطقی، می‌توانید اطمینان داشته باشید که حتی در صورت فعال شدن استاپ‌لاس، میزان ضرر از سقف ۲٪ عبور نخواهد کرد.
نکته مهم:
-
اگر پوزیشن به‌دلیل اسلیپیج بسته شود و از حد ریسک عبور کند، نقض قوانین محسوب نمی‌شود.
-
اما اگر این اتفاق به‌صورت عمدی برای دور زدن قانون رخ دهد، حساب به‌عنوان نقض قوانین فیل خواهد شد.
هدف از اجرای قانون ریسک شناور
شرکت‌های پراپ این قانون را برای کنترل ریسک و جلوگیری از استفاده بیش‌ازحد از سود موقت در معاملات باز اجرا می‌کنند. این کار باعث می‌شود:
-
تریدرها با سود شناور بیش از حد ریسک نکنند
-
نوسانات شدید بازار باعث ضرر بزرگ و سریع نشود
-
سرمایه شرکت و تریدر در امان بماند
پلن فلکس – آزادی کامل در معاملات، بدون محدودیت ریسک شناور
اگر به‌دنبال حداکثر آزادی عمل در معاملات هستید و نمی‌خواهید نگران محدودیت‌های «ریسک شناور» باشید، پلن فلکس بهترین انتخاب شماست.
در این پلن، قانون ریسک شناور وجود ندارد؛ یعنی می‌توانید با هر حجم معامله (Position Size) و هر استراتژی معاملاتی که دارید وارد بازار شوید، بدون نگرانی از عبور از سقف ریسک مجاز.
مزایای پلن فلکس
-
بدون محدودیت ریسک شناور: آزادی کامل در مدیریت حجم و تعداد معاملات
-
مناسب برای تریدرهای پرریسک، اسکالپرها و استراتژی‌های سریع
-
انعطاف‌پذیری بالا برای اجرای روش‌های معاملاتی متنوع
-
ایده‌آل برای تریدرهایی که شخصاً مدیریت ریسک را کنترل می‌کنند
مقایسه پلن فلکس با پلن‌های دارای ریسک شناور
| ویژگی‌ها | پلن‌های دارای ریسک شناور | پلن فلکس |
|---|---|---|
| قانون ریسک شناور | دارد (مثلاً محدودیت ۲٪ در معاملات یا معاملات پشت‌سرهم) | ❌ ندارد |
| آزادی در حجم معاملات | محدود بر اساس درصد ریسک شناور | نامحدود |
| مناسب برای اسکالپ و ترید پرریسک | خیر، به‌دلیل محدودیت‌های ریسک | بله |
| انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها | متوسط | بسیار بالا |
| کنترل شخصی ریسک | محدود به قوانین شرکت | کاملاً برعهده تریدر |
چرا پلن فلکس انتخاب هوشمندانه‌ای است؟
با حذف قانون ریسک شناور، شما می‌توانید از تمام فرصت‌های بازار – حتی موقعیت‌های لحظه‌ای – نهایت استفاده را ببرید. این پلن به شما اجازه می‌دهد جسورانه‌تر معامله کنید، سریع تصمیم بگیرید و استراتژی‌های شخصی خود را بدون محدودیت اجرا کنید.
اگر به‌دنبال بیشترین آزادی در ترید و استفاده کامل از مهارت خود هستید، همین حالا پلن فلکس را انتخاب کنید و بدون محدودیت وارد بازار شوید!
