آیا تا به حال شده درست زمانی که انتظار ادامه روند را دارید، بازار ناگهان مسیرش را عوض کند؟ این اتفاق برای بسیاری از تریدرها آشناست. اما خبر خوب این است: الگوی MTR می‌تواند به شما کمک کند تا این لحظات طلایی را پیش‌بینی کرده و سودآوری معاملاتتان را افزایش دهید.
در این مقاله از پراپ تریدینگ پراپکو با الگوی MTR (Major Trend Reversal) یا «بازگشت عمده روند» آشنا می‌شوید؛ الگویی پرکاربرد در پرایس اکشن که توسط ال بروکس نیز به‌عنوان یکی از ستاپ‌های کلیدی معرفی شده است. اگر به دنبال راهی هستید تا تغییر روندها را سریع‌تر و مطمئن‌تر تشخیص دهید، تا انتها با ما همراه باشید.
الگوی MTR چیست؟
الگوی MTR زمانی شکل می‌گیرد که یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود و قیمت مجدداً به خط روند قبلی بازمی‌گردد تا آن را تست کند. این بازگشت قیمت، اگر با نشانه‌هایی از فشار خرید یا فروش همراه باشد، می‌تواند نشانه آغاز یک روند جدید باشد.
ویژگی‌های اصلی الگوی MTR
-
شکست خط روند اصلی: مهم‌ترین شرط شکل‌گیری الگوی MTR. این شکست باید واضح و با کندل قوی باشد.
-
عبور از میانگین متحرک (EMA): معمولاً پس از شکست روند، قیمت از میانگین متحرک نیز عبور می‌کند که این حرکت تأیید بیشتری برای تغییر روند است.
-
پولبک (Pullback): قیمت به سمت خط شکسته شده یا سقف/کف قبلی بازمی‌گردد. این پولبک ممکن است دو یا سه مرحله‌ای باشد.
-
کندل‌های تأییدی: الگوهایی مانند پین بار یا کندل‌های پوشاننده (Engulfing) در ناحیه پولبک می‌توانند نشان‌دهنده فشار در جهت روند جدید باشند.
چگونه با الگوی MTR معامله کنیم؟
مراحل شناسایی و ورود به معامله:
-
رسم خط روند: با اتصال پیوت‌های ماژور، خط روند اصلی را مشخص کنید.
-
انتظار برای شکست: منتظر شکسته شدن خط روند با کندلی قوی باشید.
-
مشاهده پولبک: بازگشت قیمت به ناحیه شکست معمولاً با کاهش حجم یا کندل‌های کوچک همراه است.
-
بررسی فشار خرید/فروش: شکل کندل‌ها در ناحیه پولبک اهمیت زیادی دارد. کندل قوی خلاف جهت روند قبلی می‌تواند نشانه ورود باشد.
-
نقطه ورود: معمولاً بعد از شکست سقف/کف قبلی در جهت روند جدید.
کاربرد الگوی MTR در تایم‌فریم‌های مختلف
الگوی MTR را می‌توان در تمام تایم‌فریم‌ها استفاده کرد:
-
اسکالپ (تایم ۱ دقیقه): تحلیل در تایم‌فریم ۵ دقیقه، ورود در ۱ دقیقه.
-
تایم‌های بالاتر (۴H، Daily، Weekly): مناسب برای بازارهای ارز دیجیتال یا سهام.
مفاهیم تکمیلی و ترکیبی با MTR
-
ارتباط با الگوهای دوقلو: گاهی MTR به شکل الگوی سقف یا کف دوقلو ظاهر می‌شود (Double Top/Bottom).
-
بررسی گپ قیمتی و میانگین متحرک: فاصله گرفتن قیمت از EMA قبل از بازگشت، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند قبلی باشد.
-
مثلث‌های بازشونده: گاهی پیش از تشکیل MTR، نوسانات گسترده‌تری به شکل مثلث بازشونده دیده می‌شود.
مدیریت ریسک در معاملات MTR
موفقیت در استفاده از الگوی MTR، بدون مدیریت ریسک ممکن نیست. اصول زیر را رعایت کنید:
-
حد ضرر (Stop Loss): کمی پایین‌تر از کف قبلی (در خرید) یا بالاتر از سقف قبلی (در فروش).
-
حد سود (Take Profit): یکی از روش‌های معمول، قرار دادن تارگت در ابتدای حرکت روند قبلی است.
-
نسبت ریسک به ریوارد: هدف اصلی این الگو، کسب سود با R/R بالای ۲:۱ است.
✅ پیشنهاد حرفه‌ای: بخشی از پوزیشن را پس از رسیدن به R/R=2 ببندید و مابقی را با تریلینگ استاپ یا انتقال حد ضرر به نقطه ورود، مدیریت کنید.
جمع‌بندی
الگوی MTR یکی از کاربردی‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که با تمرین، می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای شناسایی تغییر روندها تبدیل شود. تسلط بر اصول پرایس اکشن، تشخیص شکست معتبر، و مدیریت ریسک صحیح، سه پایه اصلی موفقیت در استفاده از این الگو هستند.
فراموش نکنید: معامله‌گر حرفه‌ای، نه به دنبال برد در هر معامله، بلکه به دنبال برآیند مثبت در بلندمدت است.
