در بازار پرنوسان و همواره در حال تغییر فارکس، اخبار اقتصادی یکی از قدرتمندترین محرک‌های حرکت قیمت محسوب می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای و حتی مبتدی، به خوبی می‌دانند که انتشار یک خبر مهم اقتصادی می‌تواند در عرض چند ثانیه، روند قیمت‌ها را به‌طور کامل تغییر دهد. بنابراین، درک عمیق از تأثیر اخبار و نحوه باز کردن پوزیشن هنگام خبر فارکس، برای هر تریدری که به دنبال سودآوری پایدار است، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.
بازار فارکس برخلاف بازارهای سنتی، به شدت به عوامل کلان اقتصادی و اخبار مربوط به کشورهایی که ارزهای اصلی را نمایندگی می‌کنند واکنش نشان می‌دهد. نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، تصمیمات بانک‌های مرکزی و سایر داده‌های اقتصادی، هر یک می‌توانند سیگنال‌های قوی خرید یا فروش ایجاد کنند.
در ادامه این مقاله از پراپ فرم پراپکو، به بررسی دقیق‌تر دلایل متلاطم شدن بازار هنگام اخبار و تأثیر آن بر نقدینگی و اسپرد می‌پردازیم.
زمان‌بندی و تقویم اقتصادی (Economic Calendar)
تقویم اقتصادی معتبر، ابزاری ضروری برای هر تریدر است. این تقویم‌ها اطلاعاتی همچون زمان دقیق انتشار داده، شاخص مورد نظر، مقدار قبلی، مقدار پیش‌بینی‌شده (Forecast) و مقدار واقعی را نمایش می‌دهند.
درک تفاوت بین مقدار پیش‌بینی و واقعی، کلید تشخیص جهت حرکت قیمت است. به‌عنوان مثال:
-
اگر CPI آمریکا بیش از انتظار باشد، ممکن است فدرال رزرو به سمت سیاست‌های انقباضی‌تر حرکت کند و دلار تقویت شود.
-
اگر نرخ بیکاری کاهش یابد، نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد است و می‌تواند به افزایش ارزش ارز ملی منجر شود.
زمان‌بندی صحیح به تریدر کمک می‌کند تا از ورود احساسی به معاملات جلوگیری کرده و با آمادگی قبلی وارد بازار شود. بهتر است ۵ تا ۱۰ دقیقه پیش از اعلام خبر، در صورت امکان از هر گونه ورود جدید به بازار خودداری شود تا تأثیرات لحظه‌ای خبر به وضوح مشخص شود.
آماده‌سازی برای باز کردن پوزیشن هنگام خبر
باز کردن پوزیشن در زمان خبر بدون آمادگی می‌تواند زیان‌بار باشد. در ادامه، سه مرحله کلیدی برای آماده‌سازی بررسی می‌شود.
تحلیل پیش از خبر
پیش از انتشار خبر، تریدر باید داده‌های قبلی، پیش‌بینی جدید و واکنش‌های تاریخی بازار را بررسی کند:
-
آیا خبر قبلاً تأثیر خود را گذاشته است؟
-
تفاوت عدد پیش‌بینی و قبلی چقدر است؟
-
بازار در شرایط مشابه قبلی چگونه واکنش نشان داده؟
مثلاً اگر بازار پیش از NFP صعودی بوده، ممکن است واکنش منفی پس از خبر رخ دهد (Buy the rumor, sell the news). ابزارهایی مانند Sentiment Analysis و COT Report مفید هستند.
شناسایی سطوح کلیدی
قبل از ورود، سطوح مهم تکنیکال مانند حمایت، مقاومت و مناطق عرضه و تقاضا باید مشخص شود. بازار در لحظه خبر به این سطوح واکنش نشان می‌دهد. ابزارهای کمکی:
-
Pivot Points
-
ATR
ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دقت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
پیش‌بینی نوسانات بازار
در زمان خبر، نوسانات شدید ممکن است اسپرد و Slippage را افزایش دهد. ابزارهای بررسی نوسان:
-
شاخص VIX
-
Volatility Indicator
-
Historical Volatility
پیش از خبر، سناریوهای مختلف را در ذهن مرور کنید تا واکنش شما سریع و منطقی باشد.
اجرای این مراحل احتمال موفقیت در باز کردن پوزیشن هنگام خبر را افزایش می‌دهد.
بهترین استراتژی‌ها برای ورود به معامله هنگام خبر
باز کردن پوزیشن هنگام انتشار اخبار اقتصادی می‌تواند سودآور باشد؛ اما تنها در صورتی که با استراتژی مشخص و مدیریت ریسک همراه باشد. در این بخش، ۴ استراتژی محبوب و تست‌شده را بررسی می‌کنیم که تریدرها در لحظات خبری از آن‌ها استفاده می‌کنند.
استراتژی ورود قبل از خبر (Pre-News Entry)
در این روش، تریدر پیش از انتشار خبر وارد بازار می‌شود، با فرض اینکه بازار انتظار خاصی از نتیجه خبر دارد. این استراتژی بیشتر برای خبرهایی استفاده می‌شود که پیش‌بینی‌پذیر هستند یا پیش‌تر توسط بازار پیش‌خور شده‌اند.
نکات کلیدی برای اجرای این استراتژی:
-
باید تحلیل دقیقی از انتظارات بازار داشته باشید.
-
ترجیحاً در جهت روند غالب بازار وارد شوید.
-
از استاپ‌لاس بسیار دقیق و حجم کم استفاده شود.
مثال: اگر انتظارات برای افزایش نرخ بهره زیاد است، و دلار در حال تقویت شدن است، ممکن است تریدرها زودتر وارد پوزیشن خرید USD شوند.
استراتژی ورود بعد از خبر (Post-News Entry)
این استراتژی امن‌تر از ورود قبل از خبر است، زیرا تریدر منتظر می‌ماند تا داده منتشر شود و سپس، بر اساس واکنش اولیه بازار تصمیم‌گیری می‌کند.
دو روش محبوب در این استراتژی:
-
ورود بعد از شکست سطح کلیدی (Confirmed Breakout)
-
ورود در برگشت به سطح شکسته‌شده (Pullback Entry)
مزایای این استراتژی:
-
وضوح بیشتر نسبت به جهت بازار
-
کاهش احتمال ورود اشتباه
-
امکان تنظیم دقیق‌تر استاپ‌لاس و تارگت
این روش معمولاً برای کسانی مناسب است که واکنش‌های خبری بازار را بهتر می‌شناسند و تجربه کافی در تحلیل سریع دارند.
روش اسکالپینگ در لحظات پرنوسان
اسکالپینگ در زمان خبر، یک تکنیک پیشرفته است که با هدف گرفتن سودهای سریع از نوسانات شدید بازار انجام می‌شود. اسکالپرها معمولاً در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (مانند 1 تا 5 دقیقه) کار می‌کنند و چندین پوزیشن کوتاه‌مدت باز و بسته می‌کنند.
ویژگی‌های اسکالپینگ هنگام خبر:
-
نیاز به اسپرد پایین و اجرای سریع (Execution)
-
استفاده از حساب‌های ECN یا Raw Spread
-
استفاده از اندیکاتورهایی مانند Stochastic، RSI و Moving Average در تایم‌فریم پایین
استفاده از بریک‌اوت (Breakout Strategy)
یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای ترید در زمان خبر، استراتژی بریک‌اوت است. در این روش، تریدر در بازه‌ی پیش از خبر، یک ناحیه رِنج یا تثبیت قیمتی (Consolidation Zone) را شناسایی کرده و منتظر شکست یکی از طرفین آن می‌ماند.
مراحل اجرای این استراتژی:
-
شناسایی محدوده رِنج پیش از خبر
-
قرار دادن سفارش‌های شرطی Buy Stop و Sell Stop در بالا و پایین این محدوده
-
تنظیم استاپ‌لاس در طرف مقابل محدوده
-
بستن سفارش معکوس پس از فعال شدن یکی
مدیریت ریسک هنگام معامله در زمان اخبار
بدون شک، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در باز کردن پوزیشن هنگام خبر، مدیریت صحیح ریسک است. نوسانات لحظه‌ای و گاهی غیرقابل پیش‌بینی، می‌توانند حتی بهترین تحلیل‌ها را بی‌اثر کنند. بنابراین، در این بخش بررسی می‌کنیم چگونه با ابزارها و اصول مدیریت سرمایه، در زمان انتشار اخبار از سرمایه خود محافظت کنیم.
تنظیم حجم معامله و لوریج مناسب
یکی از رایج‌ترین اشتباهات تریدرها، استفاده از حجم بیش از حد یا لوریج بالا هنگام ترید در زمان خبر است. با توجه به احتمال بالا رفتن ناگهانی نوسانات، استفاده از لوریج بالا می‌تواند در عرض چند ثانیه منجر به کال مارجین یا لیکوئید شدن شود.
نکات کلیدی:
-
در زمان خبر، حجم معامله را کاهش دهید (مثلاً نصف حجم معمول)
-
از لوریج‌های بالا (بیش از 1:50) در چنین شرایطی اجتناب کنید
-
درصد ریسک به سرمایه نباید بیشتر از ۱ تا ۲ درصد در هر معامله باشد
استفاده از ماشین‌حساب‌های مدیریت ریسک و ابزارهای پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر برای محاسبه دقیق حجم توصیه می‌شود.
استفاده از استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت
هیچ پوزیشنی، مخصوصاً هنگام خبر، نباید بدون استاپ‌لاس باز شود. در غیاب استاپ‌لاس، اگر بازار بر خلاف جهت تحلیل حرکت کند، زیان‌ها می‌توانند به‌سرعت از کنترل خارج شوند.
نکات مهم در تنظیم استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت هنگام خبر:
-
استاپ‌لاس را کمی بیرون از سطوح تکنیکال قرار دهید (تا از شکار شدن جلوگیری شود)
-
با توجه به نوسان بالا، تیک‌پرافیت را واقع‌گرایانه تعیین کنید (نه خیلی دور)
-
از Trailing Stop استفاده کنید تا در صورت حرکت مثبت بازار، سود قفل شود
نتیجه‌گیری نهایی
برای موفقیت در باز کردن پوزیشن هنگام خبر فارکس، باید ترکیبی از تحلیل فاندامنتال، استراتژی دقیق، آمادگی ذهنی و مدیریت ریسک را به‌کار بگیرید. بدون رعایت این موارد، معامله در چنین شرایطی بیشتر شبیه قمار خواهد بود تا ترید حرفه‌ای.
بنابراین اگر می‌خواهید از این موقعیت‌های حساس سود بگیرید، اول یاد بگیرید چگونه در آن‌ها زنده بمانید.
