آزمون‌های پراپ (Prop Trading Challenges) از مفاهیمی نوین و جذاب در دنیای معامله‌گری هستند که هدف اصلی آن‌ها شناسایی و ارزیابی توانایی‌های معامله‌گران در شرایط واقعی بازار است. این آزمون‌ها توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) طراحی می‌شوند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با اثبات مهارت‌های خود، به سرمایه قابل‌توجهی برای معامله دسترسی پیدا کنند.
تعریف آزمون‌های پراپ
در آزمون‌های پراپ، معامله‌گران با یک حساب آزمایشی که شرایط واقعی بازار را شبیه‌سازی می‌کند، باید توانایی‌های خود را به اثبات برسانند. این آزمون‌ها شامل مراحل مختلفی هستند که معامله‌گر در آن‌ها باید به اهداف مشخصی از جمله دستیابی به سود معین و رعایت قوانین مدیریت ریسک دست یابد.
شرکت‌های پراپ تریدینگ از این آزمون‌ها برای ارزیابی مهارت معامله‌گران بدون نیاز به مصاحبه‌های سنتی استفاده می‌کنند. این رویکرد به معامله‌گران حرفه‌ای و حتی مبتدی اجازه می‌دهد با عملکرد واقعی خود، به جای صرفاً ارائه مدارک، توانایی‌هایشان را نشان دهند.
مراحل آزمون‌های پراپ
آزمون‌های پراپ شامل چندین مرحله طراحی‌شده است که هر کدام با اهداف مشخص و قوانین خاصی اجرا می‌شوند. این مراحل برای اطمینان از اینکه معامله‌گران مهارت کافی برای مدیریت سرمایه شرکت دارند، طراحی شده‌اند. در ادامه، به بررسی هر یک از این مراحل می‌پردازیم.
مرحله اول: چالش (Challenge)
مرحله چالش، نقطه آغازین آزمون‌های پراپ است. در این مرحله، معامله‌گران باید در مدت زمان مشخص (معمولاً ۳۰ روز) با استفاده از یک حساب آزمایشی، به اهداف تعیین‌شده توسط شرکت دست یابند.
قوانین مرحله چالش
در این مرحله، شرکت‌های پراپ معمولاً قوانینی برای مدیریت ریسک اعمال می‌کنند. این قوانین شامل:
- حداکثر کاهش سرمایه روزانه (Daily Drawdown).
- حداکثر کاهش سرمایه کلی (Overall Drawdown).
- الزامات مربوط به اندازه موقعیت (Position Sizing) و لوریج.
رعایت این قوانین برای ادامه آزمون ضروری است و هرگونه تخلف ممکن است منجر به حذف معامله‌گر از آزمون شود.
مطلب پیشنهادی: دراودون چیست؟
اهداف سود مرحله چالش
هدف اصلی در این مرحله، دستیابی به درصد مشخصی از سود، مثلاً ۸ تا ۱۰ درصد، با رعایت قوانین مدیریت ریسک است. معامله‌گران باید نشان دهند که علاوه بر سودآوری، توانایی کنترل زیان را نیز دارند.
مرحله دوم: پذیرش (Verification)
پس از موفقیت در مرحله چالش پراپ ، معامله‌گران به مرحله پذیرش منتقل می‌شوند. این مرحله اغلب شامل اهداف ساده‌تری نسبت به مرحله اول است اما همچنان قوانین مدیریت ریسک به قوت خود باقی می‌مانند.
قوانین مرحله پذیرش
- حفظ نظم در معاملات و پایبندی به قوانین مرحله چالش.
- استفاده از استراتژی‌های سازگار با شرایط واقعی بازار.
- نمایش ثبات در سودآوری و مدیریت زیان.
مدت زمان و اهداف سود مرحله پذیرش
معمولاً این مرحله ۶۰ روز به طول می‌انجامد و اهداف سود کمتری (مثلاً ۵ درصد) در مقایسه با مرحله چالش تعیین می‌شود. در این مرحله، تمرکز اصلی بر ارزیابی استحکام و پایداری استراتژی‌های معامله‌گر است.
مرحله نهایی: استخدام به عنوان معامله‌گر
مرحله نهایی آزمون، آغاز فعالیت معامله‌گر به‌عنوان عضوی از تیم شرکت پراپ است. پس از موفقیت در مراحل قبلی، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه شرکت، در بازارهای مالی به معامله بپردازند.
تقسیم سود و مدیریت سرمایه
شرکت‌های پراپ معمولاً درصد مشخصی از سود حاصل از معاملات را به معامله‌گر پرداخت می‌کنند. این درصد می‌تواند بین ۷۰ تا ۹۰ درصد باشد، بسته به سیاست‌های شرکت. همچنین معامله‌گر باید توانایی مدیریت سرمایه بزرگ‌تر و رعایت قوانین شرکت را داشته باشد تا بتواند در طولانی‌مدت موفق باشد.
مطالعه شرایط و قوانین آزمون‌ها
هر شرکت پراپ قوانین خاص خود را برای آزمون‌ها اعمال می‌کند. معامله‌گران باید شرایط دقیق آزمون‌ها را مطالعه کنند تا از انطباق استراتژی‌های خود با این قوانین اطمینان حاصل کنند.
مواردی که باید بررسی شوند:
- مدت زمان آزمون: آیا مدت‌زمان ارائه‌شده برای دستیابی به اهداف منطقی است؟
- محدودیت‌های ریسک: آیا قوانین مدیریت ریسک با سبک معاملاتی شما هماهنگ است؟
- شرایط بازپرداخت هزینه آزمون: آیا هزینه آزمون در صورت موفقیت بازگردانده می‌شود؟
بیشتر بخوانید:راهنمای کامل انتخاب بهترین پراپ فرم
جمع‌بندی
آزمون‌های پراپ تریدینگ به‌عنوان یکی از راه‌های نوآورانه برای دستیابی به سرمایه‌های کلان و ورود به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری شناخته می‌شوند. این آزمون‌ها نه تنها فرصت رشد مالی، بلکه بستری برای تقویت مهارت‌های فنی و روانشناختی معامله‌گران فراهم می‌کنند. با این حال، موفقیت در این مسیر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و درک کامل از قوانین و چالش‌ها است.
