در دنیای تحلیل تکنیکال، به‌ویژه در روش‌های Smart Money یا ICT، دو مفهوم کلیدی به نام‌های Equal Highs (EQH) و Equal Lows (EQL) نقش مهمی در تحلیل نقدینگی ایفا می‌کنند. این دو ابزار برای تریدرهایی که به دنبال شناسایی تغییرات روند و نقاط ورود و خروج بهینه در بازار هستند، بسیار حائز اهمیت‌اند. در این مقاله، به بررسی کامل این دو مفهوم، روش‌های استفاده و اشتباهات رایج در معاملات با آن‌ها خواهیم پرداخت.
Equal Highs (EQH) در اسمارت مانی چیست؟
Equal Highs (EQH) به معنای "ارتفاع‌های برابر" است. در تحلیل تکنیکال، این مفهوم زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار، دو یا چند سقف قیمتی تقریباً در یک سطح قرار داشته باشند. این نقاط معمولاً به‌عنوان مناطق تجمع نقدینگی در بازار شناخته می‌شوند.
نحوه شناسایی EQH در نمودار:
-
شناسایی یک Swing High (نقطه اوج قیمتی) که قیمت پس از آن دوباره به آن سطح بازگشته و از آن ریجکت شده است.
-
سقف قیمتی اولیه (اولین Swing High) باید بالاتر از کندلی باشد که سطح را مجدداً تست می‌کند (دومین یا سومین Swing High).
-
این الگو معمولاً نشانه‌ای از تغییر روند از صعودی به نزولی است.
نحوه معامله با EQH
استفاده از EQH به‌تنهایی برای ورود به معاملات کافی نیست و نیاز به تاییدیه‌های دیگر دارد. معمولاً تریدرها EQH را با ابزارهای دیگری مانند Bearish Order Blocks و Fair Value Gaps (FVG) ترکیب می‌کنند.
مراحل معامله با EQH:
-
شناسایی EQH در نمودار.
-
انتظار برای تشکیل Change of Character (Choch) که نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.
-
ورود به معامله فروش پس از تایید تغییر روند.
-
استفاده از بلوک‌های سفارش نزولی به‌عنوان مناطق ورود و خروج.
اشتباهات رایج در معاملات با EQH
یکی از اشتباهات رایج تریدرها در استفاده از EQH، اتکا به این سیگنال به‌تنهایی است. برای افزایش دقت معاملات، بهتر است از تاییدیه‌های دیگر مانند تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) استفاده شود.
Equal Lows (EQL) در اسمارت مانی چیست؟
Equal Lows (EQL) به معنای "پایین‌های برابر" است و در تحلیل تکنیکال به نقاطی اطلاق می‌شود که در آن‌ها دو یا چند کف قیمتی تقریباً در یک سطح قرار دارند. این سطوح معمولاً به‌عنوان مناطق حمایت قوی در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند نشانه‌ای از تغییر روند از نزولی به صعودی باشند.
نحوه شناسایی EQL در نمودار:
-
شناسایی یک Swing Low (نقطه کف قیمتی) که قیمت پس از آن دوباره به آن سطح بازگشته و از آن حمایت شده است.
-
این سطوح معمولاً مناطقی هستند که تریدرها به دنبال نقاط ورود به پوزیشن‌های خرید هستند.
نحوه معامله با EQL
مشابه EQH، استفاده از EQL به‌تنهایی توصیه نمی‌شود. تریدرها باید از تاییدیه‌های دیگر مانند Bullish Order Blocks و Fair Value Gaps (FVG) برای افزایش دقت استفاده کنند.
مراحل معامله با EQL:
-
شناسایی EQL در نمودار.
-
انتظار برای مشاهده Change of Character (Choch) که نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.
-
ورود به معامله خرید پس از تایید روند صعودی.
-
استفاده از بلوک‌های سفارش صعودی به‌عنوان مناطق ورود و خروج.
اشتباهات رایج در معاملات با EQL
یکی از اشتباهات متداول، اتکا به سیگنال‌های صعودی EQL به‌تنهایی است. ترکیب این سطوح با ابزارهای تاییدیه مانند Fair Value Gaps و Bullish Order Blocks می‌تواند احتمال موفقیت را به‌شدت افزایش دهد.
انتخاب تایم فریم مناسب برای EQH و EQL
انتخاب تایم فریم برای استفاده از EQH و EQL به سبک معاملاتی شما بستگی دارد:
-
تریدرهای روزانه: تایم فریم‌های کوتاه مانند 1 تا 15 دقیقه.
-
تریدرهای میان‌مدت: تایم فریم‌های ساعتی.
-
تریدرهای بلندمدت: تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی.
تایم فریم‌های بلندتر معمولاً سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهند، زیرا نویز کمتری دارند.
EQH و EQL به‌عنوان مناطق نقدینگی
این سطوح می‌توانند حجم زیادی از سفارشات حد ضرر (Stop Loss) و سفارشات ورود (Buy Stop / Sell Stop) را جذب کنند. بازارها تمایل دارند به سمت مناطقی با حجم بالای نقدینگی حرکت کنند و سپس با جارو کردن (Sweeping) این سطوح، به سمت جهت مخالف تغییر مسیر دهند.
EQH و EQL داخلی (Internal)
Internal EQH/EQL زمانی شکل می‌گیرد که این سطوح در نزدیکی یک Fair Value Gap (FVG) قرار داشته باشند. این مناطق معمولاً ریسک به ریوارد بالاتری دارند، زیرا احتمال واکنش سریع‌تر قیمت پس از رسیدن به FVG بیشتر است.
نتیجه‌گیری
Equal Highs (EQH) به‌عنوان نقاطی برای تغییر روند از صعودی به نزولی و Equal Lows (EQL) به‌عنوان نشانه‌هایی برای تغییر روند از نزولی به صعودی در استراتژی اسمارت مانی نقش کلیدی دارند. برای موفقیت در استفاده از این سطوح، انتخاب تایم فریم مناسب و ترکیب آن‌ها با ابزارهای تاییدیه دیگر ضروری است. همچنین، آگاهی از مناطق نقدینگی می‌تواند به تریدرها کمک کند تا از جارو شدن (Sweeping) این سطوح جلوگیری کرده و معاملات موفق‌تری داشته باشند.
