الگوی کندل اینگالف چیست؟ راهنمای جامع برای معامله‌گران

در تحلیل تکنیکال، الگوهای کندلی از مهم‌ترین ابزارهای پیش‌بینی حرکت قیمت هستند. یکی از قوی‌ترین این الگوها، الگوی کندل اینگالف (Engulfing) یا پوششی است که به دلیل دقت بالا در تشخیص تغییر روند، محبوبیت زیادی میان معامله‌گران بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و ارز دیجیتال دارد.

این الگو نشان‌دهنده تغییر قدرت میان خریداران و فروشندگان است و معمولاً در نقاط برگشتی بازار شکل می‌گیرد. در این مقاله، ساختار، انواع، کاربرد و نحوه معامله با الگوی اینگالف را بررسی می‌کنیم.

تعریف الگوی کندل اینگالف

واژه Engulfing به معنای "پوشاندن کامل" است. در نمودار شمعی، الگوی اینگالف زمانی شکل می‌گیرد که بدنه یک کندل به‌طور کامل بدنه کندل قبلی خود را بپوشاند. این الگو معمولاً از دو شمع تشکیل می‌شود:

• کندل اول: با بدنه کوچک‌تر و هم‌جهت با روند قبلی

• کندل دوم (اینگالف): با بدنه بلند که کاملاً کندل قبلی را می‌پوشاند

ویژگی‌های کلیدی:

• پوشش کامل بدنه کندل قبل

• سایه‌ها اهمیت زیادی ندارند

• معمولاً در پایان روندها شکل می‌گیرد

• قدرت تغییر جهت بازار را نشان می‌دهد

انواع الگوی کندل اینگالف

1. اینگالف صعودی (Bullish Engulfing)

در پایان روند نزولی شکل می‌گیرد و از دو کندل تشکیل شده است:

• کندل اول نزولی و کوچک

• کندل دوم صعودی و بزرگ‌تر که کندل اول را می‌پوشاند

سیگنال: احتمال شروع روند صعودی
تایید: تشکیل در ناحیه حمایتی + افزایش حجم معاملات

2. اینگالف نزولی (Bearish Engulfing)

در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد:

• کندل اول صعودی و کوچک

• کندل دوم نزولی و بزرگ که کندل اول را می‌پوشاند

سیگنال: احتمال شروع روند نزولی
تایید: تشکیل در ناحیه مقاومتی + حجم معاملات بالا

چه عواملی اعتبار الگوی اینگالف را افزایش می‌دهند؟

برای افزایش دقت تصمیم‌گیری، باید الگو را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کرد. برخی از عوامل مؤثر در اعتبار الگوی اینگالف عبارتند از:

• اندازه بزرگ بدنه کندل دوم و کوچک بودن کندل اول

• نبود سایه‌های بلند (مخصوصاً در اینگالف نزولی، نبود سایه پایین)

• افزایش حجم معاملات هنگام تشکیل الگو

• شکل‌گیری در سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت

• همراه شدن با الگوهای دیگری مانند دوجی یا کندل‌های بازگشتی

• پوشش چند کندل قبل به‌جای فقط یک کندل

چگونه با الگوی اینگالف معامله کنیم؟

ترید با الگوی اینگالف صعودی

1. شناسایی نواحی حمایتی: معمولاً در پایین‌ترین نقاط روند نزولی

2. پیدا کردن الگوی اینگالف صعودی: کندل دوم صعودی، کندل اول را بپوشاند

3. دریافت تاییدیه: حجم بالا یا سیگنال RSI در ناحیه اشباع فروش

4. ورود به معامله: پس از بسته شدن کندل دوم یا هنگام پولبک

5. حد ضرر: پایین‌تر از کندل اینگالف یا سطح حمایتی

6. هدف قیمتی: ناحیه مقاومتی بعدی یا نسبت ریسک به ریوارد مناسب

ترید با الگوی اینگالف نزولی

1. شناسایی نواحی مقاومتی: بالاترین نقاط روند صعودی

2. پیدا کردن الگوی اینگالف نزولی: کندل دوم نزولی و بزرگ‌تر از کندل اول

3. دریافت تاییدیه: افزایش حجم یا سیگنال RSI در ناحیه اشباع خرید

4. ورود به پوزیشن شورت: بعد از بسته شدن کندل یا پولبک

5. حد ضرر: بالاتر از کندل دوم یا سطح مقاومت

6. تعیین تارگت: نزدیک‌ترین ناحیه حمایتی یا براساس خط روند نزولی

مدیریت ریسک و مفاهیم پیشرفته

• نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward): قبل از ورود، محاسبه کنید که سود احتمالی چند برابر ضرر احتمالی است. نسبت منطقی معمولاً بالاتر از ۲:۱ است.

• تعیین حد ضرر هوشمندانه: باید طوری تعیین شود که تنها درصد کمی از سرمایه شما در خطر باشد (مثلاً ۱ یا ۲ درصد)

• ترکیب با اندیکاتورها: ابزارهایی مثل RSI، MACD، حجم معاملات و خطوط روند می‌توانند تاییدهای بهتری برای ورود به معامله با این الگو بدهند.

جمع‌بندی

الگوی کندل اینگالف یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که با تشخیص تغییرات روان‌شناسی بازار، فرصت‌های مناسبی برای ورود یا خروج از معامله فراهم می‌کند. با ترکیب این الگو با حجم معاملات، سطوح کلیدی قیمت، و اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کرد. در کنار آن، رعایت مدیریت سرمایه و ریسک، کلید موفقیت در معاملات با این الگو خواهد بود.

اگر معامله‌گری هستید که به دنبال یک الگوی ساده ولی قدرتمند برای شناسایی نقاط برگشت قیمت هستید، الگوی اینگالف می‌تواند یکی از گزینه‌های طلایی شما باشد.