اوردر بلاک در فارکس به مناطقی در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آن‌ها مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها یا بازیگران اصلی بازار سفارش‌های خرید یا فروش سنگین ثبت کرده‌اند. این نواحی در واقع «ردپای هوشمندان بازار» هستند؛ جایی که قدرت واقعی حرکت قیمت شکل می‌گیرد. وقتی قیمت به این نواحی می‌رسد، معمولاً واکنشی قوی مانند برگشت یا ادامه‌ی پرقدرت روند مشاهده می‌شود.
در زبان ساده، اوردر بلاک (Order Block) مانند یک ایستگاه شارژ برای قیمت عمل می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای با شناسایی این مناطق، سعی می‌کنند در جهت بانک‌ها و بازیگران بزرگ معامله کنند، نه علیه آن‌ها.
تفاوت اوردر بلاک با نواحی عرضه و تقاضا
در نگاه اول ممکن است اوردر بلاک با نواحی عرضه و تقاضا اشتباه گرفته شود. اما یک تفاوت اساسی وجود دارد: نواحی عرضه و تقاضا بیشتر بر اساس سطوح روانی بازار و عملکرد گذشته قیمت تعریف می‌شوند، در حالی که اوردر بلاک‌ها اغلب مبتنی بر ساختار واقعی بازار (Market Structure) و حرکات سفارش‌های سازمانی هستند.
به‌عبارتی، اوردر بلاک‌ها نتیجه سفارشات بلوکی (Block Orders) هستند؛ سفارش‌هایی که حجم بسیار بالایی دارند و نمی‌توانند در یک لحظه وارد بازار شوند. به همین دلیل، بانک‌ها آن‌ها را در قالب چند مرحله و با تاکتیک‌های خاص وارد می‌کنند تا قیمت را بیش از حد جابه‌جا نکنند.
این تفاوت، اوردر بلاک را به ابزاری دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر برای تحلیل بازار تبدیل می‌کند، به‌ویژه در بازارهایی مثل فارکس که نقدینگی بالا و بازیگران بزرگ نقش محوری دارند.
انواع اوردر بلاک
صعودی
ناحیه‌ای که پس از روند نزولی، قیمت را صعودی می‌کند.
ویژگی‌ها:
-
کندل نزولی قبل از جهش
-
ورود کندل صعودی
نزولی
ناحیه‌ای که پس از روند صعودی، قیمت را نزولی می‌کند.
ویژگی‌ها:
-
کندل صعودی قبل از ریزش
-
ورود کندل نزولی
تشخیص اعتبار
نشانه‌های اعتبار:
-
شکست ساختار
-
وجود گپ قیمتی
-
حجم بالا
نبود این موارد، نشانه ضعف اوردر بلاک است.
مطلب پیشنهادی چیست : FVG در فارکس چیست؟بررسی شکاف های قیمتی
چگونه اوردر بلاک را در نمودار تشخیص دهیم؟
استفاده از کندل‌ها و ساختار قیمت
برای تشخیص اوردر بلاک در نمودار، اولین گام توجه به ساختار بازار (Market Structure) و ترتیب کندل‌هاست. اوردر بلاک‌ها اغلب در نقاطی از نمودار ظاهر می‌شوند که روند در حال تغییر است یا یک شکست ساختاری (Break of Structure – BOS) رخ داده است.
به‌طور خاص، باید به کندل‌هایی توجه کنیم که در آستانه‌ی یک حرکت شارپ و پرقدرت تشکیل می‌شوند. معمولاً:
-
آخرین کندل مخالف قبل از حرکت اصلی به‌عنوان اوردر بلاک عمل می‌کند.
-
در اوردر بلاک صعودی: آخرین کندل نزولی قبل از جهش صعودی.
-
در اوردر بلاک نزولی: آخرین کندل صعودی قبل از سقوط قیمت.
این کندل‌ها معمولاً دارای سایه‌ی بلند، بدنه‌ی واضح، و حجم بالا هستند. بازگشت قیمت به این نواحی می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود باشد، به‌ویژه اگر با Break of Structure همراه باشد.
اهمیت حجم معاملات و رفتار بانک‌ها
تشخیص اوردر بلاک صرفاً بر اساس شکل کندل کافی نیست. حجم معاملات یکی از مهم‌ترین تأییدیه‌ها برای شناسایی صحیح اوردر بلاک است. وقتی حجم در یک ناحیه خاص به‌طور غیرعادی افزایش پیدا می‌کند، احتمالاً بانک‌ها در حال وارد کردن سفارش‌های بزرگ هستند.
رفتار بانک‌ها معمولاً به این شکل است:
-
ابتدا با ایجاد یک حرکت فریبنده (Fakeout یا Liquidity Grab) نقدینگی جمع می‌کنند.
-
سپس جهت واقعی بازار را با یک حرکت سریع و قوی مشخص می‌کنند.
-
در نهایت، قیمت را به همان ناحیه اولیه (Order Block) بازمی‌گردانند تا بقیه سفارشات خود را تکمیل کنند.
درک این رفتار به تریدر کمک می‌کند تا از ورودهای بی‌اساس اجتناب کرده و فقط در نواحی منطقی وارد معامله شود.
ابزارهای کمکی برای شناسایی اوردر بلاک
در کنار پرایس اکشن خام، ابزارهایی هم وجود دارند که می‌توانند در شناسایی اوردر بلاک به معامله‌گر کمک کنند. برخی از مهم‌ترین این ابزارها:
-
اندیکاتور Order Block Finder: برخی پلتفرم‌ها مثل TradingView اندیکاتورهایی دارند که به‌طور خودکار این نواحی را تشخیص می‌دهند.
-
نواحی Imbalance یا FVG (Fair Value Gap): نواحی‌ای که بین کندل‌ها فاصله افتاده و پر نشده‌اند، نشانه ورود شدید نقدینگی هستند.
-
OBV (On-Balance Volume) و Volume Profile: برای بررسی مشارکت واقعی خریداران یا فروشندگان در آن ناحیه.
-
فیبوناچی بازگشتی: اگر اوردر بلاک با یکی از سطوح کلیدی فیبوناچی (مثل 61.8%) هم‌راستا باشد، اعتبار آن بیشتر می‌شود.
ترکیب این ابزارها با تحلیل بصری و شناخت ساختار بازار، احتمال موفقیت در تشخیص اوردر بلاک‌های معتبر را به‌مراتب افزایش می‌دهد.
استراتژی‌های معاملاتی با اوردر بلاک
ورود به معامله از روی اوردر بلاک
یکی از رایج‌ترین کاربردهای اوردر بلاک در فارکس، ورود به معامله (Entry) از روی نواحی مشخص‌شده است. این استراتژی بر اساس این فرض است که قیمت پس از برخورد به ناحیه اوردر بلاک، واکنش نشان داده و در همان جهت اولیه حرکت می‌کند.
مراحل کلیدی ورود به معامله:
-
شناسایی اوردر بلاک معتبر (با Break of Structure و حجم بالا)
-
صبر برای بازگشت قیمت به آن ناحیه (retracement)
-
تأیید واکنش قیمت از طریق الگوهای کندلی (مانند engulfing، pin bar یا rejection wick)
-
ورود با حد ضرر زیر یا بالای اوردر بلاک و تارگت بر اساس سطوح حمایت/مقاومت یا ساختار بازار
این روش، به دلیل نسبت ریسک به ریوارد (RR) بالا محبوبیت زیادی دارد و در میان تریدرهای سبک پرایس اکشن و SMC بسیار رایج است.
ترکیب اوردر بلاک با پرایس اکشن و SMC
اوردر بلاک به‌تنهایی ابزار قدرتمندی است، اما اگر با مفاهیم پرایس اکشن (Price Action) و ساختار هوشمند بازار (Smart Money Concepts – SMC) ترکیب شود، دقت تحلیل به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
💡 در SMC، اوردر بلاک‌ها معمولاً همراه با مفاهیمی مانند:
-
Liquidity Sweep (جارو کردن نقدینگی)
-
Break of Structure (شکست ساختار)
-
Choch (Change of Character – تغییر شخصیت بازار)
استفاده از این ترکیب به تریدر کمک می‌کند تا اوردر بلاک‌هایی را فیلتر کند که احتمال واکنش آن‌ها بیشتر است و به جای هر ناحیه‌ی مشابه، فقط به مناطقی ورود کند که واقعا نشانه‌هایی از ورود سرمایه‌ی بزرگ دارند.
برای مثال: پس از مشاهده‌ی یک BOS و بازگشت به اوردر بلاک، اگر همراه با تأییدیه کندلی و حجم بالا باشد، احتمال ادامه‌ی روند بسیار بیشتر است.
جمع بندی
اوردر بلاک در فارکس یکی از ابزارهای پیشرفته در تحلیل ساختار بازار است که با دیدگاه «هوش پول» یا Smart Money کار می‌کند. این روش تحلیل برای تریدرهایی مناسب است که:
-
به دنبال نقاط ورود دقیق با ریسک پایین هستند.
-
علاقه‌مند به درک رفتار بازیگران بزرگ بازارند.
-
حاضرند برای یادگیری مفاهیم پیشرفته زمان بگذارند.
اما اگر تازه‌کار هستید و هنوز درگیر مفاهیم پایه مانند روند، سطوح حمایت و مقاومت یا مدیریت سرمایه هستید، شاید بهتر باشد پیش از ورود به دنیای اوردر بلاک، پایه‌های پرایس اکشن را به‌خوبی بشناسید. معامله با اوردر بلاک نیازمند صبر، تمرین، و درک عمیق بازار است.
